Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 08-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Petróleo sobe com novos ataques no Oriente Médio. Elevamos AURA (+) a compra. Atualizamos a carteira Top FIIs. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 169.019 (-0,77%)
S&P: 7.384 (-2,64%)
Dólar Futuro: R$5,20 (+2,14%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou queda de 0,77% no último pregão, cotado a 169.019 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 184.800 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de 2,14% no último pregão, cotado a 5.200 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto de alta. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.110 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa com novos bombardeios entre Irã e Israel, que leva a uma alta de 4% nos preços do petróleo. O presidente norte americano pediu o fim imediato dos ataques entre os dois países. O movimento sustenta os yields dos Treasuries, em meio a apostas de que o Fed poderá subir os juros ainda neste ano.
Doméstico
No Brasil, o BC retoma a rolagem de swaps cambiais. O governo tenta organizar um encontro entre Lula e Trump durante a cúpula do G7, na França, na próxima semana. Na agenda, destaque para a Pesquisa Focus e dado de balança comercial semanal.
Atualizações do Mercado Hoje 08-06-2026
Carteira Top FIIs
Para o mês de junho, realizamos apenas ajustes de peso na carteira. Em um cenário de abertura da curva de juros, com expectativa de Selic terminal mais elevada, vemos um ambiente menos favorável para FIIs de tijolo. Optamos por zerar Vinci Shoppings (VISC), após desempenho inferior ao índice e maior sensibilidade a juros elevados.
Reduzimos também a posição em Pátria Log (HGLG), diante de upside limitado aos níveis atuais (P/VP de 0,94x). Em contrapartida, aumentamos Kinea Unique (KNUQ), ampliando exposição a ativos indexados ao CDI em um cenário de juros elevados por mais tempo, além de histórico consistente e portfólio de alta qualidade. Elevamos ainda Guardian Real Estate (GARE), sustentado por diversificação entre renda urbana e logística e maior previsibilidade de resultados. No mês, a carteira caiu 1,16% versus -1,88% do IFIX; no ano, acumula +2,18% contra +1,56% do índice.
Bens de capital
Analisamos os impactos da Copa do Mundo de 2026 no setor e concluímos que os efeitos devem ser limitados. Não há evidência estatística relevante de impacto na produção ou resultados, embora jogos durante o expediente possam gerar interrupções pontuais na produtividade, geralmente diluídas no trimestre.
Marcopolo já capturou benefícios com investimentos anteriores na América do Norte, enquanto Randon pode observar leve aumento na demanda por trailers ligados à distribuição de bebidas. A Frasle pode ser impactada por eventual adiamento de manutenção veicular, e a Embraer pode ser beneficiada indiretamente por maior rentabilidade das companhias aéreas, ainda que fatores como custo de combustível e restrições de viagem possam limitar esse efeito.
Aura Minerals no Mercado Hoje 08-06-2026
Aura Minerals apresenta ponto de entrada atrativo, com recomendação de Compra após revisão dos resultados e cenário de commodities. O papel recuou cerca de 38% desde abril, ficando abaixo dos pares, refletindo menor momentum recente.
Ainda assim, o valuation descontado do ouro e potencial inclusão em índices reforçam a tese. O EBITDA projetado é de US$ 1,044 bilhão em 2026 (+1% a/a) e US$ 1,474 bilhão em 2027 (-2% a/a), com suporte de melhores premissas para cobre e volumes. O crescimento relativo e desconto frente aos pares tornam a Aura uma alternativa diferenciada no setor.
Saúde
A base de beneficiários atingiu 53,0 milhões em abril, com crescimento marginal de +8 mil m/m (+1,6% a/a), mas com dinâmica fraca. No acumulado de 2026, houve queda de -30 mil vidas, versus +106 mil no mesmo período de 2025.
Após recuperação em março, Hapvida/Intermédica voltou a perder base (-48 mil), enquanto Bradesco Saúde e Amil lideraram as adições. No ano, Amil e Bradesco puxam crescimento, enquanto Unimed apresenta maior retração. O cenário reforça desaceleração estrutural do setor.
Alimentos e Bebidas no Mercado Hoje 08-06-2026
O USDA confirmou em 3 de junho o primeiro caso do parasita New World screwworm nos EUA desde 1966, elevando preocupações para a indústria de carne bovina. A notícia é negativa para players expostos ao mercado americano, como JBS e National Beef, ao potencialmente prolongar restrições à importação de gado do México, reduzindo oferta e pressionando custos. Por outro lado, o cenário pode favorecer a Minerva, caso os EUA aumentem importações, abrindo oportunidade para exportadores sul-americanos.
Brava Energia
A Brava reportou produção estável em maio, em 80,9 mil boepd, com aumento em Atlanta e maiores volumes de gás em Peroá e Manati, compensando queda em Parque das Conchas. No Polo Potiguar, houve avanço com a retomada gradual das operações após paralisação regulatória, com destaque para a reativação da unidade Fazenda Belém. O desempenho indica estabilidade operacional com normalização gradual dos ativos.
Outras informações do Mercado Hoje 08-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 96,07/b; +3,20%)
Minério de ferro baixa alta (US$ 100,30/t; -1,41%)
Agenda do Mercado Hoje 08-06-2026
08:00 EUA IPC-S
Empresas
Raízen: Empresa fecha acordo com credores em RE de R$ 65 bi
Braskem: Companhia avalia reprogramar dívidas, proteção contra credores
Fleury: Ação rebaixada a neutra por Grupo Santander
Kora Saúde: Acionistas aprovam recuperação extrajudicial
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.