Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30-06-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta e Commodities em alta. Caged, PMI e Confiança do consumidor nos EUA são destaques. Elevamos LUN (+) a compra. Feedback do nosso Roadshow sobre o setor Construção: TEND (+), CURY (+), DIRR (+), CYRE (+) ALOS (+) e MULT (+). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 173.205 (-0,05%)
S&P: 7.440 (+1,18%)
Dólar Futuro: R$5,18 (-0,05%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou leve queda de 0,05% no último pregão, cotado a 173.205 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 174.300 pontos e a segunda em 191.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.100 pontos.
O Dólar Futuro apresentou leve queda 0,05% no último pregão, cotado a 5.176,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.030 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 4.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.460.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. Autoridades dos EUA e do Irã voltam a se reunir hoje, em Doha, para uma nova rodada de negociações de paz. Na agenda econômica, destaque para o PMI de Chicago e dado de confiança do consumidor nos EUA. No Peru, a candidata Keiko Fujimori venceu a eleição presidencial do país com uma margem estreita.
Doméstico
No Brasil, o destaque da agenda fica para o dado de criação de empregos formais Caged com estimativa de 130 mil novos postos de trabalho e para resultado do setor público com estimativa de déficit primário de R$53 bilhões em maio, de acordo com as expectativas de consenso de mercado Bloomberg.
Atualizações do Mercado Hoje 30-06-2026
Lundin Mining
Elevamos a recomendação da Lundin Mining para compra, mantendo o preço-alvo em CAD 41,5 por ação, após uma melhora no perfil de risco-retorno da companhia. A decisão reflete a valorização do cobre, resultados sólidos no 1T26 e o anúncio de um plano de produção de longo prazo que aumenta a geração de valor. Apesar desse cenário mais favorável, as ações caíram cerca de 3% desde o início da cobertura, enquanto o setor avançou em média 6%, tornando o ponto de entrada mais atrativo.
O banco avalia que o mercado ainda subestima a resiliência dos lucros no curto prazo, a qualidade dos ativos e, principalmente, o potencial de crescimento do projeto Vicuña, considerado o principal vetor de valor da próxima década. Para o 2T26, o Safra projeta EBITDA de US$ 650 milhões e lucro por ação acima do consenso, sem expectativa de revisão negativa da produção ou dos custos de 2026. No longo prazo, a companhia apresentou metas de produção de cobre superiores às estimativas do banco, com destaque para o período após 2030, quando Vicuña deve ganhar relevância e impulsionar significativamente os volumes produzidos, reforçando a visão de que o mercado ainda não precificou totalmente esse potencial de crescimento.
Real Estate
Após reuniões com investidores em São Paulo e no Rio de Janeiro, observamos um posicionamento mais cauteloso em relação ao setor imobiliário, com redução da exposição ao segmento nos portfólios. As construtoras de baixa renda continuam sendo o consenso positivo do mercado, beneficiadas pela resiliência operacional e pela perspectiva de novos incentivos ao programa Minha Casa Minha Vida, com Tenda (TEND3) aparecendo como a principal preferência, seguida por Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3). Já o segmento de média e alta renda segue enfrentando um cenário mais desafiador devido aos estoques elevados, juros elevados por mais tempo e maior sensibilidade às eleições, embora as avaliações deprimidas comecem a atrair interesse seletivo.
Nesse contexto, Cyrela (CYRE3) foi um dos nomes mais debatidos, com alguns investidores enxergando potencial de valorização diante da resiliência das vendas e da maior exposição ao MCMV, enquanto Moura Dubeux (MDNE3) também ganhou destaque pelo forte momento operacional. No setor de shopping centers, a recente queda das ações tornou o segmento mais atrativo, com investidores dividindo preferência entre Allos (ALOS3), pelo carrego de dividendos, e Multiplan (MULT3), pelo potencial de crescimento dos resultados e benefícios esperados da implementação do IVA.
Outras informações do Mercado Hoje 30-06-2026
Commodities
Petróleo apresenta vem em baixa (US$ 72,91/b; -0,33%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 99,05/t; +0,24%)
Agenda do Mercado Hoje 30-06-2026
10:45 EUA PMI de Chicago
11:00 EUA Confiança do Consumidor
Empresas
Raízen: A empresa queimou R$ 3,4 bilhões em caixa nos três primeiros meses de 2026 e praticamente dobrou as perdas por impairment no ano-safra
Braskem: Companhia rebaixada a neutra por JPMorgan; preço-alvo R$7,50
Energisa: Itaú paga R$ 1,4 bi por 9,98% da Denerge
Sabesp: Empresa convoca AGE para discutir incorporação da EMAE
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.