Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 18-08-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Treasuries de 30 anos pioram. Resultado 2T26 XPBR (=). Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 166.783 (-0,09%)
S&P: 7.745 (-0,52%)
Dólar Futuro: R$5,22 (-0,21%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou leve queda de 0,09% no último pregão, cotado a 166.783 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e de baixa no curto. A primeira resistência fica em 168.200 pontos e a segunda em 178.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.300. O próximo fica na faixa de 157.200 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,21% no último pregão, cotado a 5.222,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.090 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.020. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.300 e a segunda em 5.350.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa com os yields dos Treasuries de 30 anos nos maiores níveis desde 2007, colocando a dívida de prazo mais longo no centro das preocupações dos investidores com os gastos dos EUA e a elevada oferta de títulos. A alta dos custos de financiamento pesa sobre as bolsas, com ações de tecnologia entre as maiores quedas. O minério de ferro sobe e o petróleo segue pressionado, com Brent acima de US$ 90 o barril, após novo ataque a uma embarcação no Estreito de Ormuz. A pouca perspectiva de avanço para encerrar a guerra entre EUA e Irã reforça os temores com a inflação e a expectativa de que bancos centrais precisarão apertar a política monetária.
Doméstico
No Brasil, o Tesouro oferta NTN-Bs com vencimentos em 2031, 2037 e 2060 após o megavencimento do fim de semana desses papéis.
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Atualizações do Mercado Hoje 18-08-2026
XP
No segundo trimestre de 2026, a XP reportou EBT de R$ 1,565 bilhões, com crescimento de 15% a/a e avanço t/t, refletindo fundamentos operacionais sólidos e valuation atrativo. O resultado foi impulsionado por menores impostos sobre vendas, redução de despesas com incentivos e desempenho acima do esperado em equivalência patrimonial. O impacto de mark-to-market em renda fixa foi menor que no trimestre anterior, em torno de R$ 150 milhões, conforme previsto.
O segmento corporativo manteve performance positiva, compensando leve suavidade nas receitas de varejo, enquanto o net new money no varejo atingiu R$ 20 bilhões pelo segundo trimestre consecutivo, com yield de receita alinhado à estimativa de 1,32%. O AuC apresentou crescimento de 11% a/a no varejo e 12% a/a no consolidado. As tendências operacionais permanecem estáveis, sem expectativa de reação relevante do preço das ações. Para o 3T26, a perspectiva é de maior receita, favorecida por mais dias úteis e ambiente de mercado potencialmente mais propício.
Porto
O Porto Bank realizou reunião com investidores após os resultados do 2T26, destacando o aumento do estresse na carteira de cartões de crédito, especialmente entre clientes empreendedores com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. A administração optou por provisionar e reduzir exposição nesse segmento, em vez de apenas reprecificar ou refinanciar, reconhecendo deterioração relevante na carteira de parcelados com juros e adotando políticas mais restritivas para crédito rotativo.
Cerca de 90-95% desses clientes não terão mais limite de cartão, reforçando a estratégia de preservar valor e evitar riscos excessivos. Apesar do cenário adverso em cartões, as demais linhas de crédito colateralizadas, como Home e Car Equity, seguem performando bem e compensam parcialmente o impacto negativo. O banco mantém cobertura de inadimplência em torno de 60-62%, com provisões acima de 100% da formação de NPL em 360 dias, e revisou seu guidance para 2026, priorizando qualidade de ativos e ajuste de apetite a risco.
Alimentos e Bebidas
Na segunda semana de agosto, o setor de carnes apresentou resultados contrastantes: o frango se destacou com spreads em alta de 9% m/m, sustentado por volumes sólidos e preços de exportação em crescimento, beneficiando empresas como JBS e BRF. O segmento bovino, por sua vez, registrou spreads em queda de 8% m/m, impactado pela demanda reduzida da China, que já atingiu sua cota anual, e pela retração nos preços de exportação, enquanto o preço do gado aumentou, agravando a pressão sobre as margens.
As exportações de suínos mantiveram volumes robustos (+13% m/m), mas os preços recuaram, resultando em spreads estáveis. O cenário sugere que o frango continuará como principal impulsionador de resultados no curto prazo, enquanto o segmento bovino permanece pressionado por fatores externos e dinâmica de preços desfavorável.
Outras informações do Mercado Hoje 18-08-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 90,72/b; +0,10%)
Minério de ferro apresenta alta (US$ 96,20/t; +0,94%)
Agenda do Mercado Hoje 18-08-2026
09:30 EUA Construção de Novas Casas
09:30 EUA Produção Industrial
Empresas
Petrobras: Petroleira concluirá o poço Morpho em 15 a 20 dias, diz CEO
Itaú: Banco recebe aprovação preliminar para licença bancária nos EUA
Positivo Tecnologia: Saldo a receber de Casas Bahia é R$ 19 mi
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.