Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 01-10-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. Agenda carregada nos EUA. Resultados do 4T26 de MUTC (+). AZZA (+) De acordo com noticiário, a Farm recebeu propostas não vinculantes: AZZA (+). Atualizamos nossas carteiras para outubro. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 183.340 (+1,37%)
S&P: 7.652 (-0,25%)
Dólar: R$5,19 (-0,57%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de 1,37% no último pregão, cotado a 186.340 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e no curto neutra. A primeira resistência fica em 191.500 pontos e a segunda em 200.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 177.800. O próximo fica na faixa de 166.500 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,35% no último pregão, cotado a 5.214 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.050. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.270 e a segunda em 5.340.
Exterior
Bolsas na Europa negociam em baixa e futuros nos EUA operam em alta. O rendimento dos Treasuries sobe ao maior nível desde 2002 em meio à inflação persistente e aos alertas de juros elevados por mais tempo. O minério de ferro cai e o petróleo tipo Brent sobe e volta a atingir US$100 o barril. Na agenda, saem dados de PMI e ISM da manufatura e gastos com construção.
Doméstico
No Brasil, destaque para o debate presidencial e novas pesquisas sobre as eleições na parte da noite na reta final da campanha eleitoral.
Atualizações do Mercado Hoje 01-10-2026
Azzas 2154
A notícia de potencial venda da Farm Rio foi recebida de forma positiva pelo mercado, evidenciando o interesse de investidores estratégicos e financeiros por um dos principais ativos da Azzas 2154. A marca, responsável por cerca de um quarto da receita do grupo, recebeu diversas propostas preliminares e pode representar um importante gatilho de geração de valor para os acionistas.
As avaliações atribuídas à Farm Rio reforçam a percepção de que o valor dos ativos da companhia não está integralmente refletido em sua capitalização de mercado, fortalecendo a tese de soma das partes. Apesar disso, diferenças entre os valores oferecidos e as expectativas dos acionistas podem prolongar as negociações e adiar uma eventual transação. Ainda assim, a operação permanece como um potencial catalisador relevante para destravar valor na companhia.
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Micron
A Micron reportou resultados robustos no quarto trimestre fiscal de 2026, superando as expectativas de mercado em receita, rentabilidade e lucro por ação. As perspectivas para o primeiro trimestre fiscal de 2027 também permanecem favoráveis, refletindo a continuidade da forte demanda por memória e um ambiente de oferta mais restrito para DRAM e NAND. A companhia segue se beneficiando da crescente adoção de aplicações ligadas à inteligência artificial, que sustentam uma estrutura de ganhos mais resiliente e ampliam a visibilidade de demanda para os próximos anos.
Além disso, a disciplina na expansão de capacidade e o avanço na diferenciação de produtos contribuem para um cenário operacional construtivo. O retorno de capital aos acionistas pode ganhar maior relevância nos próximos trimestres com a flexibilização das restrições associadas ao acordo CHIPS.
Top 10 Ações
Em outubro, realizamos ajustes na carteira com o objetivo de aumentar seu equilíbrio diante da expectativa de maior volatilidade associada ao período eleitoral. Retiramos BTG Pactual após o forte desempenho recente e incluímos B3, apoiados pela expectativa de melhora da atividade dos mercados e de crescimento das receitas no quarto trimestre.
Também encerramos a posição em Direcional devido à deterioração das perspectivas para o segmento de habitação popular e passamos a investir em Rede DOr, companhia com histórico consistente de execução e qualidade de ativos. No setor de shopping centers, substituímos Multiplan por Iguatemi, refletindo o valuation mais atrativo e a maior visibilidade de potenciais catalisadores. Por fim, realizamos um ajuste marginal em Utilidades Básicas, reduzindo a exposição à Equatorial e ampliando a participação em Copel, aumentando o peso do segmento de geração dentro do portfólio.
Top 10 BDRs no Mercado Hoje 01-10-2026
Para outubro, realizamos apenas uma substituição na carteira, além de ajustes pontuais de alocação. Optamos por retirar Alphabet após sua forte valorização recente e incluir Microsoft, cuja trajetória de crescimento apresenta maior visibilidade e perspectivas favoráveis para a próxima temporada de resultados. Também aumentamos a exposição à Meta após o lançamento bem-sucedido de um novo produto e a melhora da percepção dos investidores em relação à companhia.
Para acomodar essa mudança, reduzimos a participação da Amazon. No setor financeiro, equalizamos os pesos entre JPMorgan e Goldman Sachs, enquanto diminuímos a exposição à NextEra com o objetivo de reduzir a sensibilidade da carteira aos juros americanos. Em contrapartida, elevamos marginalmente a exposição ao S&P 500 por meio de ETF.
Carteira Dividendos
Para outubro, substituímos Cury por B3 em nossa carteira de Dividendos. Apesar de seguirmos construtivos com a tese de Cury, a ausência de catalisadores relevantes no curto prazo e um ambiente mais desafiador para o segmento de habitação popular reduziram sua atratividade relativa.
Em seu lugar, incluímos B3, companhia que negocia a múltiplos atrativos em comparação com sua média histórica e que deve se beneficiar da potencial aceleração da atividade dos mercados nos próximos trimestres. Além disso, enxergamos uma perspectiva favorável para distribuição de dividendos, sustentada pela geração de caixa e pelo potencial de retorno aos acionistas nos próximos anos.
Outras informações do Mercado Hoje 01-10-2026
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 100,02/b; +2,03%)
Minério de ferro apresenta baixa (US$ 92,40/t; -1,10%)
Agenda do Mercado Hoje 01-10-2026
09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego
10:00 Brasil PMI de Manufatura
10:45 EUA PMI de Manufatura
11:00 EUA Gasto com construções
Empresas
Nubank: Banco diz que não está buscando um acordo com Monzo
Petrobras: Estatal recebe R$ 1 bi de programa de subsídios a combustíveis
Bradesco: Companhia aprova JCP de R$ 3,8 bi
Vale: Empresa diz que avalia continuamente alternativas de financiamento
Sigma Lithium: ANM ordena interdição de parte área operacional da companhia
JSL: Empresa nomeia Eduardo Nauck como CFO e diretor de RI
Totvs: Companhia reiniciada como compra por HSBC; preço-alvo R$46
Assaí: Cade aprova compra de 12,0134% das ações por investidores
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As informações apresentadas neste conteúdo têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendável realizar sua própria análise e, se necessário, consultar um profissional qualificado.